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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 305.00 | 141 808.00 | 100 496.00 | 242 305.00 |
AP Constructions | 58 880.00 | 32 875.00 | 26 005.00 | 58 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 864.00 | 666 933.00 | 159 931.00 | 826 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 534.00 | 328 111.00 | 185 422.00 | 513 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 250.00 | 1 169 728.00 | 474 521.00 | 1 644 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BN En cours de production de biens | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 026.00 | | 376 026.00 | 376 026.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 420 027.00 | | 420 027.00 | 420 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 434.00 | | 1 034 434.00 | 1 034 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 685.00 | 1 169 728.00 | 1 508 956.00 | 2 678 685.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 953.00 | | | 506 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 717.00 | | | 116 717.00 |
DL TOTAL (I) | 632 471.00 | | | 632 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 764.00 | | | 385 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 395.00 | | | 147 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 283.00 | | | 203 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 485.00 | | | 876 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 956.00 | | | 1 508 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 828.00 | | | 625 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 443.00 | | 150 560.00 | 1 519 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 2 666.00 | 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 753.00 | | 1 644 250.00 | 25 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 205.00 | | 1 399 280.00 | 25 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 305.00 | | | 242 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 925.00 | | 150 560.00 | 1 273 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 419.00 | 133 203.00 | 24 893.00 | 1 061 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 364.00 | 13 444.00 | | 128 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 055.00 | 119 759.00 | 24 893.00 | 933 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 396.00 | 147 396.00 | | 147 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 284.00 | 203 284.00 | | 203 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 041.00 | 140 041.00 | | 140 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 376 026.00 | 376 026.00 | | 376 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 765.00 | 135 108.00 | 250 657.00 | 385 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 129.00 | | | 182 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 058.00 | | | 328 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 218.00 | 383 768.00 | 450.00 | 384 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 485.00 | 625 828.00 | 250 657.00 | 876 485.00 |