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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 305.00 | 101 454.00 | 140 851.00 | 242 305.00 |
AP Constructions | 58 880.00 | 21 573.00 | 37 307.00 | 58 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 429.00 | 520 202.00 | 119 228.00 | 639 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 652.00 | 174 423.00 | 127 229.00 | 301 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 515.00 | 817 652.00 | 428 863.00 | 1 246 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BN En cours de production de biens | 176 510.00 | | 176 510.00 | 176 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 107.00 | 2 743.00 | 316 364.00 | 319 107.00 |
BZ Autres créances | 78 082.00 | | 78 082.00 | 78 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 206 302.00 | | 206 302.00 | 206 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 284.00 | 2 743.00 | 922 541.00 | 925 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 798.00 | 820 395.00 | 1 351 404.00 | 2 171 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 618.00 | 408 451.00 | | 427 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 952.00 | 32 166.00 | | 59 952.00 |
DL TOTAL (I) | 496 370.00 | 449 418.00 | | 496 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 562.00 | 286 309.00 | | 261 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 097.00 | 147 256.00 | | 152 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 952.00 | 149 969.00 | | 279 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 423.00 | 187 218.00 | | 161 423.00 |
EA Autres dettes | | 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 034.00 | 771 673.00 | | 855 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 404.00 | 1 221 091.00 | | 1 351 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 530.00 | 578 855.00 | | 684 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 215.00 | | 64 296.00 | 1 186 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 1 246 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 999 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 305.00 | | | 242 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 912.00 | | 64 296.00 | 938 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 784.00 | 111 114.00 | 3 248.00 | 709 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 998.00 | 13 455.00 | | 87 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 786.00 | 97 659.00 | 3 248.00 | 621 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 951.00 | 279 951.00 | | 279 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 315 822.00 | 315 822.00 | | 315 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 562.00 | 91 058.00 | 170 503.00 | 261 562.00 |
VI Groupe et associés | 152 096.00 | 152 096.00 | | 152 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 544.00 | | | 101 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 112.00 | 398 112.00 | | 398 112.00 |
VW T.V.A. | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 033.00 | 684 530.00 | 170 503.00 | 855 033.00 |