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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 582.00 | 75 766.00 | 34 816.00 | 110 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 759.00 | 75 766.00 | 2 367 993.00 | 2 443 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
BZ Autres créances | 1 552 496.00 | | 1 552 496.00 | 1 552 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 861.00 | | 466 861.00 | 466 861.00 |
CF Disponibilités | 100 189.00 | | 100 189.00 | 100 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 261.00 | | 2 222 261.00 | 2 222 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 020.00 | 75 766.00 | 4 590 254.00 | 4 666 020.00 |
CU Autres participations | 2 332 832.00 | | 2 332 832.00 | 2 332 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 677.00 | | | 1 463 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 145.00 | | | 864 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 555.00 | | | 126 555.00 |
DG Autres réserves | 1 541 100.00 | | | 1 541 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 299.00 | | | 367 299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 778.00 | | | 4 362 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 476.00 | | | 227 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 254.00 | | | 4 590 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 476.00 | | | 227 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 788.00 | | 447 788.00 | 447 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 788.00 | | 447 788.00 | 447 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 604 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 387.00 | | | 119 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 906.00 | | | 1 102 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 607.00 | | | 735 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 299.00 | | | 367 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 918.00 | | | 2 589 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479 336.00 | | | 2 479 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 260.00 | 26 506.00 | | 49 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 260.00 | 26 506.00 | | 49 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 555.00 | 1 655 210.00 | 345.00 | 1 655 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 477.00 | 227 477.00 | | 227 477.00 |