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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 071.00 | 26 289.00 | 142 782.00 | 169 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 898.00 | 26 289.00 | 2 562 609.00 | 2 588 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 367.00 | | 278 367.00 | 278 367.00 |
BZ Autres créances | 3 656 285.00 | | 3 656 285.00 | 3 656 285.00 |
CF Disponibilités | 650 590.00 | | 650 590.00 | 650 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 891.00 | | 4 592 891.00 | 4 592 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 790.00 | 26 289.00 | 7 155 501.00 | 7 181 790.00 |
CU Autres participations | 2 419 482.00 | | 2 419 482.00 | 2 419 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 790.00 | | | 973 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
DG Autres réserves | 2 177 409.00 | | | 2 177 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 454.00 | | | 756 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052 575.00 | | | 4 052 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 669.00 | | | 740 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 487.00 | | | 2 032 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 870.00 | | | 197 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 925.00 | | | 3 102 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 501.00 | | | 7 155 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 306.00 | | | 2 593 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 206.00 | | 603 206.00 | 603 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 206.00 | | 603 206.00 | 603 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 406 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 222 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 807.00 | | | 338 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 316.00 | | | 2 204 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 861.00 | | | 1 447 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 454.00 | | | 756 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 202.00 | | 164 440.00 | 2 522 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 743.00 | 2 588 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 743.00 | 169 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 625.00 | | 164 190.00 | 102 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419 577.00 | | 250.00 | 2 419 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 523.00 | 30 471.00 | 69 705.00 | 65 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 523.00 | 30 471.00 | 69 705.00 | 65 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 496.00 | 894 496.00 | | 894 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 870.00 | 197 870.00 | | 197 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 278 367.00 | 278 367.00 | | 278 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 670.00 | 231 050.00 | 509 619.00 | 740 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 992.00 | 1 137 992.00 | | 1 137 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 253.00 | | | 161 253.00 |
VP Divers | 3 656 285.00 | 3 656 285.00 | | 3 656 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 646.00 | 3 940 301.00 | 345.00 | 3 940 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 926.00 | 2 593 306.00 | 509 619.00 | 3 102 926.00 |