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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 625.00 | 65 523.00 | 37 101.00 | 102 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 202.00 | 65 523.00 | 2 456 678.00 | 2 522 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 102.00 | | 219 102.00 | 219 102.00 |
BZ Autres créances | 3 432 973.00 | | 3 432 973.00 | 3 432 973.00 |
CF Disponibilités | 124 555.00 | | 124 555.00 | 124 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 334.00 | | 3 782 334.00 | 3 782 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 536.00 | 65 523.00 | 6 239 013.00 | 6 304 536.00 |
CU Autres participations | 2 419 232.00 | | 2 419 232.00 | 2 419 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 790.00 | | | 973 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
DG Autres réserves | 667 411.00 | | | 667 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 998.00 | | | 1 599 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 120.00 | | | 3 386 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 530.00 | | | 801 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 228.00 | | | 1 730 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 346.00 | | | 210 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 892.00 | | | 2 852 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 013.00 | | | 6 239 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 233.00 | | | 2 201 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 660.00 | | 522 660.00 | 522 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 660.00 | | 522 660.00 | 522 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 026 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 057.00 | | | 292 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 623.00 | | | 2 583 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 624.00 | | | 983 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 998.00 | | | 1 599 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 620.00 | | 79 582.00 | 2 442 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 443.00 | | 3 182.00 | 99 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 177.00 | | 76 400.00 | 2 343 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 820.00 | 24 703.00 | | 40 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 820.00 | 24 703.00 | | 40 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118 495.00 | 1 118 495.00 | | 1 118 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 347.00 | 210 347.00 | | 210 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 219 102.00 | 219 102.00 | | 219 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 530.00 | 149 872.00 | 577 650.00 | 801 530.00 |
VI Groupe et associés | 611 733.00 | 611 733.00 | | 611 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432 973.00 | 3 432 973.00 | | 3 432 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 124.00 | 3 657 779.00 | 345.00 | 3 658 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 893.00 | 2 201 234.00 | 577 650.00 | 2 852 893.00 |