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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 443.00 | 40 820.00 | 58 623.00 | 99 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 620.00 | 40 820.00 | 2 401 800.00 | 2 442 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 104.00 | | 181 104.00 | 181 104.00 |
BZ Autres créances | 1 855 819.00 | | 1 855 819.00 | 1 855 819.00 |
CF Disponibilités | 491 104.00 | | 491 104.00 | 491 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 325.00 | | 2 534 325.00 | 2 534 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 945.00 | 40 820.00 | 4 936 125.00 | 4 976 945.00 |
CU Autres participations | 2 342 832.00 | | 2 342 832.00 | 2 342 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 790.00 | | | 973 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
DG Autres réserves | 692 244.00 | | | 692 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 122.00 | | | 1 876 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 344.00 | | | 957 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 336.00 | | | 1 813 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 143.00 | | | 185 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 003.00 | | | 3 060 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 125.00 | | | 4 936 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 296.00 | | | 1 140 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 517.00 | | 471 517.00 | 471 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 517.00 | | 471 517.00 | 471 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 433 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 004.00 | | | 212 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 905.00 | | | 957 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 739.00 | | | 892 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 083.00 | | 10 000.00 | 2 473 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 463.00 | 2 442 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 463.00 | 99 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 906.00 | | | 139 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 177.00 | | 10 000.00 | 2 333 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 909.00 | 25 984.00 | 34 072.00 | 48 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 909.00 | 25 984.00 | 34 072.00 | 48 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 495.00 | 223 714.00 | 894 856.00 | 1 342 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 144.00 | 185 144.00 | | 185 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 181 104.00 | 181 104.00 | | 181 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 344.00 | 156 419.00 | 580 114.00 | 957 344.00 |
VI Groupe et associés | 470 841.00 | 470 841.00 | | 470 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 820.00 | 1 855 820.00 | | 1 855 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 566.00 | 2 043 221.00 | 345.00 | 2 043 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 003.00 | 1 140 297.00 | 1 474 970.00 | 3 060 003.00 |