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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 906.00 | 48 908.00 | 90 997.00 | 139 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 083.00 | 48 908.00 | 2 424 174.00 | 2 473 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
BZ Autres créances | 1 469 906.00 | | 1 469 906.00 | 1 469 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 838.00 | | 489 838.00 | 489 838.00 |
CF Disponibilités | 226 979.00 | | 226 979.00 | 226 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 774.00 | | 2 322 774.00 | 2 322 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 858.00 | 48 908.00 | 4 746 949.00 | 4 795 858.00 |
CU Autres participations | 2 332 832.00 | | 2 332 832.00 | 2 332 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 412 466.00 | | | 1 412 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 145.00 | | | 864 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
DG Autres réserves | 1 371 398.00 | | | 1 371 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 234.00 | | | 334 234.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127 164.00 | | | 4 127 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 843.00 | | | 370 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
EA Autres dettes | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 784.00 | | | 619 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 949.00 | | | 4 746 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 536.00 | | | 593 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 862.00 | | 513 862.00 | 513 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 862.00 | | 513 862.00 | 513 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 525 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 924.00 | | | 116 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 016.00 | | | 1 123 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 782.00 | | | 788 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 234.00 | | | 334 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 473.00 | | 95 224.00 | 2 460 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 614.00 | 2 473 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 614.00 | 139 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 296.00 | | 95 224.00 | 127 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 177.00 | | | 2 333 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 219.00 | 24 303.00 | 82 614.00 | 107 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 219.00 | 24 303.00 | 82 614.00 | 107 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 843.00 | 370 843.00 | | 370 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 130 528.00 | 130 528.00 | | 130 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 595.00 | 17 347.00 | 26 248.00 | 43 595.00 |
VP Divers | 1 469 906.00 | 1 469 906.00 | | 1 469 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 302.00 | 1 605 957.00 | 345.00 | 1 606 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 785.00 | 593 537.00 | 26 248.00 | 619 785.00 |