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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 887.00 | 17 621.00 | 6 265.00 | 23 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 847.00 | 63 909.00 | 32 938.00 | 96 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 250.00 | 83 931.00 | 44 318.00 | 128 250.00 |
BT Marchandises | 151 770.00 | | 151 770.00 | 151 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 513.00 | 10 154.00 | 65 358.00 | 75 513.00 |
BZ Autres créances | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CF Disponibilités | 188 682.00 | | 188 682.00 | 188 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 687.00 | 10 154.00 | 428 532.00 | 438 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 937.00 | 94 086.00 | 472 851.00 | 566 937.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
DL TOTAL (I) | 154 968.00 | | | 154 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 882.00 | | | 317 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 851.00 | | | 472 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 907.00 | | | 297 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 951.00 | | 1 695 951.00 | 1 695 951.00 |
FD Production vendue biens | -1 752.00 | | -1 752.00 | -1 752.00 |
FG Production vendue services | 215 066.00 | | 215 066.00 | 215 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 265.00 | | 1 909 265.00 | 1 909 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899.00 | | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 737.00 | | | 1 925 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 119.00 | | | 1 880 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 257.00 | | 15 601.00 | 127 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 608.00 | 128 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 608.00 | 120 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 932.00 | | 15 411.00 | 119 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | 190.00 | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 084.00 | 15 833.00 | 9 986.00 | 78 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 593.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 277.00 | 15 240.00 | 9 986.00 | 76 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 267.00 | 887.00 | | 9 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 267.00 | 887.00 | | 9 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 267.00 | 887.00 | | 9 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 105.00 | 121 105.00 | | 121 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 804.00 | 25 828.00 | 19 975.00 | 45 804.00 |
VI Groupe et associés | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 284.00 | 93 434.00 | 4 850.00 | 98 284.00 |
VW T.V.A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 882.00 | 297 907.00 | 19 975.00 | 317 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
ST Autres comptes | 115 991.00 | | | 115 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 466.00 | | | 271 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 561.00 | | | 194 561.00 |
ZE Dividendes | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 475.00 | | | 225 475.00 |