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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 438.00 | 28 454.00 | 2 984.00 | 31 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 902.00 | 128 750.00 | 33 153.00 | 161 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 575.00 | 159 604.00 | 98 971.00 | 258 575.00 |
BT Marchandises | 172 437.00 | | 172 437.00 | 172 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 780.00 | 10 882.00 | 144 898.00 | 155 780.00 |
BZ Autres créances | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CF Disponibilités | 189 606.00 | | 189 606.00 | 189 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 094.00 | 10 882.00 | 541 213.00 | 552 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 669.00 | 170 485.00 | 640 183.00 | 810 669.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 172 956.00 | 148 402.00 | | 172 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 323.00 | 49 553.00 | | 72 323.00 |
DL TOTAL (I) | 311 278.00 | 263 956.00 | | 311 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 390.00 | 17 045.00 | | 71 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 862.00 | 54 961.00 | | 68 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 57 688.00 | | 84 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 010.00 | 70 471.00 | | 82 010.00 |
EA Autres dettes | 22 522.00 | 33 863.00 | | 22 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 905.00 | 234 029.00 | | 328 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 183.00 | 497 984.00 | | 640 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 603.00 | 230 623.00 | | 257 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 792.00 | | 67 562.00 | 198 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 780.00 | 258 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 249 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 237.00 | | 67 562.00 | 189 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 562.00 | 25 505.00 | 463.00 | 134 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 162.00 | 25 505.00 | 463.00 | 132 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 780.00 | 155 780.00 | | 155 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 340.00 | 37.00 | | 71 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 401.00 | 188 551.00 | 4 850.00 | 193 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 905.00 | 257 603.00 | | 328 905.00 |