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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 779.00 | 21 309.00 | 7 470.00 | 28 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 369.00 | 74 731.00 | 69 637.00 | 144 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 703.00 | 98 440.00 | 82 263.00 | 180 703.00 |
BT Marchandises | 153 415.00 | | 153 415.00 | 153 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 331.00 | 9 820.00 | 127 510.00 | 137 331.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CF Disponibilités | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 247.00 | 9 820.00 | 331 426.00 | 341 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 951.00 | 108 261.00 | 413 689.00 | 521 951.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
DL TOTAL (I) | 196 855.00 | | | 196 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 834.00 | | | 216 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 689.00 | | | 413 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 879.00 | | 1 701 879.00 | 1 701 879.00 |
FD Production vendue biens | -2 165.00 | | -2 165.00 | -2 165.00 |
FG Production vendue services | 201 541.00 | | 201 541.00 | 201 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 255.00 | | 1 901 255.00 | 1 901 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 146.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 188.00 | | | 1 921 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 301.00 | | | 1 864 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 250.00 | | 60 108.00 | 128 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 655.00 | 180 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 655.00 | 173 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 735.00 | | 60 068.00 | 120 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 40.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 931.00 | 22 146.00 | 7 636.00 | 83 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 531.00 | 22 146.00 | 7 636.00 | 81 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 154.00 | | 334.00 | 10 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 154.00 | | 334.00 | 10 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 154.00 | | 334.00 | 10 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VB T. V. A. | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 814.00 | 25 471.00 | 16 342.00 | 41 814.00 |
VI Groupe et associés | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 446.00 | 171 596.00 | 4 850.00 | 176 446.00 |
VW T.V.A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 834.00 | 200 492.00 | 16 342.00 | 216 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
ST Autres comptes | 113 601.00 | | | 113 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
YT Sous‐traitance | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 033.00 | | | 279 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 064.00 | | | 198 064.00 |
ZE Dividendes | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 117.00 | | | 211 117.00 |