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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 438.00 | 26 030.00 | 5 408.00 | 31 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 799.00 | 106 132.00 | 51 667.00 | 157 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 792.00 | 134 562.00 | 64 230.00 | 198 792.00 |
BT Marchandises | 136 651.00 | | 136 651.00 | 136 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 290.00 | 10 882.00 | 127 408.00 | 138 290.00 |
BZ Autres créances | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
CF Disponibilités | 115 412.00 | | 115 412.00 | 115 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 636.00 | 10 882.00 | 433 754.00 | 444 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 428.00 | 145 444.00 | 497 984.00 | 643 428.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 402.00 | 110 855.00 | | 148 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 553.00 | 77 547.00 | | 49 553.00 |
DL TOTAL (I) | 263 956.00 | 254 402.00 | | 263 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 045.00 | 31 456.00 | | 17 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 961.00 | 79 618.00 | | 54 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | 98 180.00 | | 57 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 471.00 | 92 875.00 | | 70 471.00 |
EA Autres dettes | 33 863.00 | 32 038.00 | | 33 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 029.00 | 346 566.00 | | 234 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 984.00 | 600 968.00 | | 497 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 623.00 | 317 246.00 | | 230 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 495.00 | | 16 851.00 | 194 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 553.00 | 198 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 553.00 | 189 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 940.00 | | 16 851.00 | 184 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 614.00 | 24 194.00 | 6 246.00 | 116 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 214.00 | 24 194.00 | 6 246.00 | 114 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 138 290.00 | 138 290.00 | | 138 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 937.00 | 13 532.00 | 3 406.00 | 16 937.00 |
VI Groupe et associés | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 210.00 | 180 360.00 | 4 850.00 | 185 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 029.00 | 230 623.00 | 3 406.00 | 234 029.00 |