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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 188.00 | 28 277.00 | 4 911.00 | 33 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 545.00 | 127 235.00 | 115 310.00 | 242 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 208.00 | 157 913.00 | 127 296.00 | 285 208.00 |
BT Marchandises | 127 980.00 | | 127 980.00 | 127 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 315.00 | 5 120.00 | 132 195.00 | 137 315.00 |
BZ Autres créances | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
CF Disponibilités | 294 359.00 | | 294 359.00 | 294 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 960.00 | 5 120.00 | 602 840.00 | 607 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 169.00 | 163 033.00 | 730 136.00 | 893 169.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 203 278.00 | 172 956.00 | | 203 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 165.00 | 72 323.00 | | 104 165.00 |
DL TOTAL (I) | 373 443.00 | 311 278.00 | | 373 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 556.00 | 71 390.00 | | 97 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 747.00 | 68 862.00 | | 42 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 658.00 | 84 122.00 | | 50 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 257.00 | 82 010.00 | | 120 257.00 |
EA Autres dettes | 36 134.00 | 22 522.00 | | 36 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 693.00 | 328 905.00 | | 356 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 136.00 | 640 183.00 | | 730 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 795.00 | 257 603.00 | | 77 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 50.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 575.00 | | 112 167.00 | 258 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 533.00 | 285 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 533.00 | 275 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 100.00 | | 112 167.00 | 249 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 604.00 | 22 078.00 | 23 769.00 | 159 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 204.00 | 22 078.00 | 23 769.00 | 157 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 137 315.00 | 137 315.00 | | 137 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 481.00 | 19 686.00 | 70 945.00 | 97 481.00 |
VI Groupe et associés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 672.00 | 176 822.00 | 4 850.00 | 181 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 471.00 | 269 676.00 | 70 945.00 | 347 471.00 |