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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AP Constructions | 24 346.00 | 14 701.00 | 9 645.00 | 24 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 216.00 | 35 829.00 | 4 387.00 | 40 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 057.00 | 80 339.00 | 52 719.00 | 133 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 003.00 | 134 529.00 | 251 474.00 | 386 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 378.00 | 6 410.00 | 63 968.00 | 70 378.00 |
BZ Autres créances | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CF Disponibilités | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 547.00 | 6 410.00 | 139 136.00 | 145 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 550.00 | 140 940.00 | 390 610.00 | 531 550.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 758.00 | 54 042.00 | | 79 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 998.00 | 25 716.00 | | -7 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 86 033.00 | 90 758.00 | | 86 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 405.00 | 37 271.00 | | 57 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 736.00 | 33 562.00 | | 17 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 862.00 | 23 647.00 | | 34 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 100.00 | 86 356.00 | | 138 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 995.00 | 46 798.00 | | 48 995.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | 8 322.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 577.00 | 235 955.00 | | 304 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 610.00 | 326 713.00 | | 390 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 851.00 | 218 094.00 | | 269 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 333.00 | | 904 333.00 | 904 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 333.00 | | 904 333.00 | 904 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 209.00 | 17 000.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | 17 000.00 | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 16 390.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | 23 296.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 39 687.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | -22 687.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 261.00 | 976 961.00 | | 930 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 259.00 | 951 245.00 | | 938 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 998.00 | 25 716.00 | | -7 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 564.00 | | 44 539.00 | 351 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 386 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 197 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 660.00 | | | 184 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 180.00 | | 44 539.00 | 163 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 135.00 | 20 416.00 | 9 022.00 | 123 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 475.00 | 20 416.00 | 9 022.00 | 119 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | 6 410.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | 6 410.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 6 410.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 405.00 | 22 678.00 | 32 557.00 | 57 405.00 |
VI Groupe et associés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VP Divers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 715.00 | 234 989.00 | 32 557.00 | 269 715.00 |