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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 3 827.00 | 376.00 | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AP Constructions | 24 346.00 | 19 651.00 | 4 695.00 | 24 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 821.00 | 38 244.00 | 5 577.00 | 43 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 005.00 | 96 330.00 | 49 675.00 | 146 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 098.00 | 158 052.00 | 245 046.00 | 403 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 999.00 | 2 400.00 | 70 599.00 | 72 999.00 |
BZ Autres créances | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 679.00 | 2 400.00 | 132 279.00 | 134 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 777.00 | 160 452.00 | 377 326.00 | 537 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 988.00 | 71 760.00 | | 74 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 801.00 | 3 229.00 | | 11 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 947.00 | 2 610.00 | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 99 736.00 | 88 598.00 | | 99 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 675.00 | 54 554.00 | | 75 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 403.00 | | 3 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 376.00 | 78 412.00 | | 48 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 618.00 | 181 511.00 | | 110 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 904.00 | 49 703.00 | | 36 904.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 7 841.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 589.00 | 372 424.00 | | 277 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 325.00 | 461 023.00 | | 377 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 175.00 | | 16 856.00 | 407 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 933.00 | 403 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 933.00 | 214 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 660.00 | | 543.00 | 184 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 792.00 | | 16 313.00 | 218 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 104.00 | 20 248.00 | 8 300.00 | 146 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 167.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 444.00 | 20 081.00 | 8 300.00 | 142 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | | 1 303.00 | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | | 1 303.00 | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | | 1 303.00 | 3 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |