| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 4 008.00 | 195.00 | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AP Constructions | 24 346.00 | 21 976.00 | 2 369.00 | 24 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 821.00 | 39 902.00 | 3 919.00 | 43 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 403.00 | 106 218.00 | 73 185.00 | 179 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 596.00 | 172 105.00 | 263 491.00 | 435 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 218.00 | 5 534.00 | 65 684.00 | 71 218.00 |
BZ Autres créances | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CF Disponibilités | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 789.00 | 5 534.00 | 159 255.00 | 164 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 385.00 | 177 639.00 | 422 747.00 | 600 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 789.00 | 74 988.00 | | 86 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 525.00 | 11 801.00 | | 4 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 284.00 | 1 947.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 103 599.00 | 99 736.00 | | 103 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 959.00 | 75 675.00 | | 121 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 3 235.00 | | 1 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 908.00 | 48 376.00 | | 45 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 424.00 | 110 618.00 | | 106 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 336.00 | 36 904.00 | | 34 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 2 782.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 148.00 | 277 589.00 | | 319 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 747.00 | 377 325.00 | | 422 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 632.00 | 232 561.00 | | 258 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 098.00 | | 66 484.00 | 403 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 987.00 | 435 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 087.00 | 247 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 203.00 | | | 185 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 172.00 | | 66 484.00 | 214 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 052.00 | 22 145.00 | 8 093.00 | 158 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | 181.00 | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 225.00 | 21 964.00 | 8 093.00 | 154 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 3 134.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 3 134.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 3 134.00 | | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VB T. V. A. | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 360.00 | 25 844.00 | 60 516.00 | 86 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 909.00 | 97 909.00 | | 97 909.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 240.00 | 212 724.00 | 60 516.00 | 273 240.00 |