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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 4 189.00 | 14.00 | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AP Constructions | 24 346.00 | 23 089.00 | 1 257.00 | 24 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 789.00 | 41 835.00 | 4 954.00 | 46 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 145.00 | 116 107.00 | 49 038.00 | 165 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 610.00 | 185 220.00 | 239 390.00 | 424 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 823.00 | | 73 823.00 | 73 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 289.00 | 1 293.00 | 65 996.00 | 67 289.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CF Disponibilités | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 432.00 | 1 293.00 | 269 140.00 | 270 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 042.00 | 186 513.00 | 508 530.00 | 695 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 315.00 | 86 789.00 | | 91 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 465.00 | 4 525.00 | | 17 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621.00 | 1 284.00 | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 120 401.00 | 103 599.00 | | 120 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 435.00 | 121 959.00 | | 168 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 519.00 | 1 939.00 | | 9 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 997.00 | 45 908.00 | | 62 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 320.00 | 106 424.00 | | 95 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 644.00 | 34 336.00 | | 51 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 082.00 | | |
EA Autres dettes | 214.00 | 1 501.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 129.00 | 319 148.00 | | 388 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 530.00 | 422 747.00 | | 508 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 834.00 | 258 632.00 | | 242 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 596.00 | | 19 178.00 | 435 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 164.00 | 424 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 164.00 | 236 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 203.00 | | | 185 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 570.00 | | 18 874.00 | 247 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | 304.00 | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 105.00 | 24 087.00 | 10 972.00 | 172 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 181.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 097.00 | 23 906.00 | 10 972.00 | 168 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 534.00 | 308.00 | 4 550.00 | 5 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 534.00 | 308.00 | 4 550.00 | 5 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 534.00 | 308.00 | 4 550.00 | 5 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 349.00 | 23 057.00 | 136 847.00 | 168 349.00 |
VI Groupe et associés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 129.00 | 179 837.00 | 136 847.00 | 325 129.00 |