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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AP Constructions | 24 346.00 | 17 176.00 | 7 170.00 | 24 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 882.00 | 37 128.00 | 5 754.00 | 42 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 564.00 | 88 140.00 | 63 424.00 | 151 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 175.00 | 146 104.00 | 261 071.00 | 407 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 533.00 | 3 703.00 | 60 830.00 | 64 533.00 |
BZ Autres créances | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CF Disponibilités | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 655.00 | 3 703.00 | 199 952.00 | 203 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 830.00 | 149 808.00 | 461 023.00 | 610 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 760.00 | 79 758.00 | | 71 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229.00 | -7 998.00 | | 3 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 610.00 | 3 274.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 88 598.00 | 86 033.00 | | 88 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 554.00 | 57 405.00 | | 54 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 17 736.00 | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 412.00 | 34 862.00 | | 78 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 511.00 | 138 100.00 | | 181 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 703.00 | 48 995.00 | | 49 703.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | 7 480.00 | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 424.00 | 304 577.00 | | 372 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 023.00 | 390 610.00 | | 461 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 945.00 | 269 851.00 | | 332 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 003.00 | | 54 914.00 | 386 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 741.00 | 407 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 741.00 | 218 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 660.00 | | | 184 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 620.00 | | 54 914.00 | 197 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 529.00 | 20 726.00 | 9 151.00 | 134 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 869.00 | 20 726.00 | 9 151.00 | 130 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 410.00 | | 2 707.00 | 6 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 410.00 | | 2 707.00 | 6 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 410.00 | | 2 707.00 | 6 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 511.00 | 181 511.00 | | 181 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 522.00 | 15 043.00 | 38 933.00 | 54 522.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 012.00 | 254 534.00 | 38 933.00 | 294 012.00 |