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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 234.00 | 93 896.00 | 19 338.00 | 113 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 188.00 | 189 344.00 | 29 844.00 | 219 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 506.00 | 284 808.00 | 173 698.00 | 458 506.00 |
BT Marchandises | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
BZ Autres créances | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CF Disponibilités | 121 318.00 | | 121 318.00 | 121 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 754.00 | | 295 754.00 | 295 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 259.00 | 284 808.00 | 469 451.00 | 754 259.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 864.00 | 207 660.00 | | 220 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 123.00 | 63 204.00 | | 70 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 840.00 | 4 160.00 | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 358 827.00 | 341 024.00 | | 358 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 8 767.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 885.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 288.00 | 98 276.00 | | 63 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 062.00 | 57 552.00 | | 46 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 624.00 | 165 480.00 | | 110 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 451.00 | 506 504.00 | | 469 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 724.00 | | 24 282.00 | 436 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 458 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 332 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 641.00 | | 24 282.00 | 310 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 649.00 | 27 659.00 | 2 500.00 | 259 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 081.00 | 27 659.00 | 2 500.00 | 258 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VP Divers | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |