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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 1 774.00 | 377.00 | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 931.00 | 109 472.00 | 6 459.00 | 115 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 279.00 | 218 077.00 | 43 202.00 | 261 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 966.00 | 329 323.00 | 188 643.00 | 517 966.00 |
BT Marchandises | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 579.00 | | 77 579.00 | 77 579.00 |
BZ Autres créances | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CF Disponibilités | 370 840.00 | | 370 840.00 | 370 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 872.00 | | 554 872.00 | 554 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 838.00 | 329 323.00 | 743 515.00 | 1 072 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 273 984.00 | 263 557.00 | | 273 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 679.00 | 110 427.00 | | 142 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 482 663.00 | 439 984.00 | | 482 663.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 115.00 | 35 904.00 | | 31 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 177.00 | 65 892.00 | | 62 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 943.00 | 79 372.00 | | 92 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 562.00 | 100 773.00 | | 74 562.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 1 691.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 852.00 | 283 631.00 | | 260 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 515.00 | 723 614.00 | | 743 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 495 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 881 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 928.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | 11 704.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 443.00 | 35 391.00 | | 44 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 707.00 | 1 692 643.00 | | 1 899 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 027.00 | 1 582 216.00 | | 1 757 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 679.00 | 110 427.00 | | 142 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 364.00 | | 18 602.00 | 499 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 001.00 | | | 126 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 608.00 | | 18 602.00 | 358 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 395.00 | 13 928.00 | | 315 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 401.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 022.00 | 13 527.00 | | 314 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 943.00 | 92 943.00 | | 92 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 794.00 | 136 794.00 | | 136 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 115.00 | 10 231.00 | 20 884.00 | 31 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 582.00 | 100 862.00 | 721.00 | 101 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 852.00 | 239 968.00 | 20 884.00 | 260 852.00 |