| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 1 373.00 | 778.00 | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 329.00 | 104 988.00 | 8 341.00 | 113 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 279.00 | 209 034.00 | 36 245.00 | 245 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 364.00 | 315 395.00 | 183 969.00 | 499 364.00 |
BT Marchandises | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
BZ Autres créances | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
CF Disponibilités | 350 611.00 | | 350 611.00 | 350 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 646.00 | | 539 646.00 | 539 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 010.00 | 315 395.00 | 723 614.00 | 1 039 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 263 557.00 | 250 503.00 | | 263 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 427.00 | 85 054.00 | | 110 427.00 |
DL TOTAL (I) | 439 984.00 | 401 557.00 | | 439 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 904.00 | 19 998.00 | | 35 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 892.00 | 30 501.00 | | 65 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 372.00 | 76 116.00 | | 79 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 773.00 | 59 655.00 | | 100 773.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 2 058.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 631.00 | 188 328.00 | | 283 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 614.00 | 589 885.00 | | 723 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 341.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 275 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 371 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 646 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | 1 207.00 | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 704.00 | 7 207.00 | | 11 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 704.00 | 6 356.00 | | 11 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 391.00 | 25 803.00 | | 35 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 643.00 | 1 561 688.00 | | 1 692 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 216.00 | 1 476 634.00 | | 1 582 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 427.00 | 85 054.00 | | 110 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 464.00 | | 19 465.00 | 518 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 564.00 | 499 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 126 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 944.00 | 358 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 049.00 | | 572.00 | 126 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 660.00 | | 18 893.00 | 377 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 171.00 | 13 593.00 | 30 369.00 | 332 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 239.00 | 620.00 | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 417.00 | 13 354.00 | 29 749.00 | 330 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 356.00 | 168 356.00 | | 168 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 904.00 | 22 141.00 | 13 763.00 | 35 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 215.00 | 123 215.00 | | 123 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 849.00 | 129 128.00 | 721.00 | 129 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 631.00 | 269 868.00 | 13 763.00 | 283 631.00 |