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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 1 754.00 | 445.00 | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 075.00 | 104 257.00 | 14 818.00 | 119 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 389.00 | 226 160.00 | 24 229.00 | 250 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 464.00 | 332 171.00 | 186 293.00 | 518 464.00 |
BT Marchandises | 70 072.00 | | 70 072.00 | 70 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 686.00 | 731.00 | 52 955.00 | 53 686.00 |
BZ Autres créances | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
CF Disponibilités | 231 671.00 | | 231 671.00 | 231 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 323.00 | 731.00 | 403 592.00 | 404 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 787.00 | 332 902.00 | 589 885.00 | 922 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 250 503.00 | 218 987.00 | | 250 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 054.00 | 116 516.00 | | 85 054.00 |
DL TOTAL (I) | 401 557.00 | 401 503.00 | | 401 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 998.00 | 29 182.00 | | 19 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 501.00 | 9 405.00 | | 30 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 116.00 | 111 103.00 | | 76 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 655.00 | 49 389.00 | | 59 655.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 4 550.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 328.00 | 203 630.00 | | 188 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 885.00 | 605 133.00 | | 589 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 341.00 | 187 393.00 | | 178 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 168.00 | | 22 096.00 | 498 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 518 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 377 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 418.00 | | 631.00 | 125 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 994.00 | | 21 465.00 | 357 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 076.00 | 13 043.00 | 948.00 | 320 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 186.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 508.00 | 12 857.00 | 948.00 | 318 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 998.00 | 10 011.00 | 9 987.00 | 19 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 302.00 | 102 581.00 | 721.00 | 103 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 328.00 | 178 341.00 | 9 987.00 | 188 328.00 |