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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 500.00 | | 1 044 500.00 | 1 044 500.00 |
AP Constructions | 21 896.00 | 10 626.00 | 11 270.00 | 21 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 610.00 | 28 456.00 | 20 154.00 | 48 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 029.00 | 39 833.00 | 1 077 197.00 | 1 117 029.00 |
BT Marchandises | 169 344.00 | | 169 344.00 | 169 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BZ Autres créances | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CF Disponibilités | 232 124.00 | | 232 124.00 | 232 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 297.00 | | 445 297.00 | 445 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 326.00 | 39 833.00 | 1 522 494.00 | 1 562 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 711 302.00 | 599 830.00 | | 711 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 982.00 | 131 473.00 | | 118 982.00 |
DL TOTAL (I) | 852 284.00 | 753 302.00 | | 852 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 242.00 | 469 200.00 | | 426 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 538.00 | 57 177.00 | | 56 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 197.00 | 155 168.00 | | 149 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 233.00 | 33 100.00 | | 38 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 210.00 | 714 645.00 | | 670 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 494.00 | 1 467 947.00 | | 1 522 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 154.00 | | 6 876.00 | 1 110 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 500.00 | | | 1 044 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 380.00 | | 6 876.00 | 64 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 178.00 | 4 655.00 | | 35 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 178.00 | 4 655.00 | | 35 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 197.00 | 149 197.00 | | 149 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 984.00 | 58 405.00 | 242 269.00 | 425 984.00 |
VI Groupe et associés | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 210.00 | 302 630.00 | 242 269.00 | 670 210.00 |