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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 500.00 | | 1 044 500.00 | 1 044 500.00 |
AP Constructions | 21 896.00 | 17 578.00 | 4 318.00 | 21 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 760.00 | 10.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 878.00 | 40 177.00 | 18 701.00 | 58 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 239.00 | 58 514.00 | 1 157 725.00 | 1 216 239.00 |
BT Marchandises | 157 530.00 | | 157 530.00 | 157 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BZ Autres créances | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 622.00 | | 477 622.00 | 477 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 861.00 | 58 514.00 | 1 635 346.00 | 1 693 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 848.00 | 984 200.00 | | 1 056 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 210.00 | 97 648.00 | | 103 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 058.00 | 1 103 848.00 | | 1 182 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 313.00 | 248 350.00 | | 187 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 215.00 | 89 312.00 | | 90 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 265.00 | 126 253.00 | | 112 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 495.00 | 48 047.00 | | 63 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 289.00 | 511 963.00 | | 453 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 346.00 | 1 615 811.00 | | 1 635 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 541.00 | | 41 698.00 | 1 174 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 500.00 | | | 1 044 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 256.00 | | 10 288.00 | 71 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 785.00 | | 31 410.00 | 58 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 766.00 | 4 748.00 | | 53 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 766.00 | 4 748.00 | | 53 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 200.00 | 61 890.00 | 125 310.00 | 187 200.00 |
VI Groupe et associés | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 070.00 | 64 721.00 | 1 349.00 | 66 070.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 289.00 | 327 979.00 | 125 310.00 | 453 289.00 |