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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 500.00 | | 1 044 500.00 | 1 044 500.00 |
AP Constructions | 21 896.00 | 15 885.00 | 6 011.00 | 21 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 610.00 | 37 132.00 | 11 478.00 | 48 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 541.00 | 53 766.00 | 1 120 775.00 | 1 174 541.00 |
BT Marchandises | 182 593.00 | | 182 593.00 | 182 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BZ Autres créances | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 156 034.00 | | 156 034.00 | 156 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 036.00 | | 495 036.00 | 495 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 578.00 | 53 766.00 | 1 615 811.00 | 1 669 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 984 200.00 | 904 420.00 | | 984 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 648.00 | 104 780.00 | | 97 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 848.00 | 1 031 200.00 | | 1 103 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 350.00 | 308 509.00 | | 248 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 312.00 | 69 733.00 | | 89 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 253.00 | 107 869.00 | | 126 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 047.00 | 42 402.00 | | 48 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 963.00 | 528 513.00 | | 511 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 811.00 | 1 559 713.00 | | 1 615 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 645.00 | | 32 896.00 | 1 141 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 500.00 | | | 1 044 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 889.00 | | 32 896.00 | 25 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 391.00 | 4 376.00 | | 49 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 391.00 | 4 376.00 | | 49 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 200.00 | 61 000.00 | 187 200.00 | 248 200.00 |
VI Groupe et associés | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 963.00 | 324 763.00 | 187 200.00 | 511 963.00 |