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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 500.00 | | 1 044 500.00 | 1 044 500.00 |
AP Constructions | 21 896.00 | 19 271.00 | 2 625.00 | 21 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 733.00 | 43 729.00 | 19 004.00 | 62 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 104.00 | 63 770.00 | 1 185 334.00 | 1 249 104.00 |
BT Marchandises | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
BZ Autres créances | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 254 029.00 | | 254 029.00 | 254 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 864.00 | | 569 864.00 | 569 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 968.00 | 63 770.00 | 1 755 198.00 | 1 818 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 058.00 | 1 056 848.00 | | 1 135 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 850.00 | 103 210.00 | | 150 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 908.00 | 1 182 058.00 | | 1 307 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 386.00 | 187 313.00 | | 125 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 631.00 | 90 215.00 | | 153 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 491.00 | 112 265.00 | | 129 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 783.00 | 63 495.00 | | 38 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 291.00 | 453 289.00 | | 447 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 198.00 | 1 635 346.00 | | 1 755 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 774.00 | 453 289.00 | | 384 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 631.00 | | | 153 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 239.00 | | 32 864.00 | 1 216 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 500.00 | | | 1 044 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 544.00 | | 3 855.00 | 81 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 195.00 | | 29 009.00 | 90 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 514.00 | 5 255.00 | 63 770.00 | 58 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 514.00 | 5 255.00 | 63 770.00 | 58 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 491.00 | 129 491.00 | | 129 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 386.00 | 62 869.00 | 62 517.00 | 125 386.00 |
VI Groupe et associés | 153 631.00 | 153 631.00 | | 153 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 291.00 | 384 774.00 | 62 517.00 | 447 291.00 |