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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 500.00 | | 1 044 500.00 | 1 044 500.00 |
AP Constructions | 21 896.00 | 14 192.00 | 7 704.00 | 21 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 610.00 | 34 449.00 | 14 161.00 | 48 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 645.00 | 49 391.00 | 1 092 254.00 | 1 141 645.00 |
BT Marchandises | 164 321.00 | | 164 321.00 | 164 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BZ Autres créances | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 145 945.00 | | 145 945.00 | 145 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 459.00 | | 467 459.00 | 467 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 104.00 | 49 391.00 | 1 559 713.00 | 1 609 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 904 420.00 | 805 284.00 | | 904 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 780.00 | 124 136.00 | | 104 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 200.00 | 951 420.00 | | 1 031 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 509.00 | 367 802.00 | | 308 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 733.00 | 75 119.00 | | 69 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 869.00 | 78 078.00 | | 107 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 402.00 | 34 349.00 | | 42 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 513.00 | 555 348.00 | | 528 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 713.00 | 1 506 768.00 | | 1 559 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 313.00 | 247 026.00 | | 280 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 847.00 | 4 544.00 | | 44 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 847.00 | 4 544.00 | | 44 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VC Groupe et associés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 322.00 | 60 122.00 | 248 200.00 | 308 322.00 |
VI Groupe et associés | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 417.00 | 57 194.00 | 223.00 | 57 417.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 513.00 | 280 313.00 | 248 200.00 | 528 513.00 |