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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 193.00 | 14 753.00 | 440.00 | 15 193.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 45 860.00 | 10 062.00 | 35 799.00 | 45 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 000.00 | 142 934.00 | 105 066.00 | 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 908.00 | 156 539.00 | 119 369.00 | 275 908.00 |
AX Avances et acomptes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 931.00 | 324 288.00 | 276 643.00 | 600 931.00 |
BP En cours de production de services | 88 109.00 | | 88 109.00 | 88 109.00 |
BT Marchandises | 2 029 362.00 | 214 966.00 | 1 814 396.00 | 2 029 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 336.00 | 69 106.00 | 444 231.00 | 513 336.00 |
BZ Autres créances | 212 780.00 | | 212 780.00 | 212 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 257.00 | 164.00 | 50 092.00 | 50 257.00 |
CF Disponibilités | 374 422.00 | | 374 422.00 | 374 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 514.00 | 284 236.00 | 2 991 278.00 | 3 275 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 445.00 | 608 523.00 | 3 267 922.00 | 3 876 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 300 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 37 651.00 | 152 956.00 | | 37 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 290.00 | 64 696.00 | | 124 290.00 |
DL TOTAL (I) | 671 941.00 | 547 651.00 | | 671 941.00 |
DP Provisions pour risques | 201 078.00 | 161 768.00 | | 201 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 078.00 | 187 768.00 | | 227 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 888.00 | 462 787.00 | | 425 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 709.00 | 8 478.00 | | 9 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 036.00 | 1 345 975.00 | | 1 649 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 776.00 | 158 666.00 | | 143 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
EA Autres dettes | 114 126.00 | 62 939.00 | | 114 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 903.00 | 2 041 039.00 | | 2 368 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 922.00 | 2 776 458.00 | | 3 267 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 407.00 | | 72 618.00 | 573 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 093.00 | 600 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462.00 | 30 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 632.00 | 570 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 301.00 | | 1 354.00 | 29 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 106.00 | | 71 264.00 | 544 106.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 172.00 | 99 154.00 | 32 039.00 | 257 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 301.00 | 914.00 | 462.00 | 14 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 871.00 | 98 240.00 | 31 577.00 | 242 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 768.00 | 136 392.00 | 97 082.00 | 187 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 212.00 | 116 356.00 | 271 602.00 | 370 212.00 |
6T Sur comptes clients | 70 784.00 | 6 478.00 | 8 156.00 | 70 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140.00 | 24.00 | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 135.00 | 122 859.00 | 279 758.00 | 441 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 903.00 | 259 250.00 | 376 840.00 | 628 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 226.00 | 376 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 036.00 | 1 649 036.00 | | 1 649 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 126.00 | 114 126.00 | | 114 126.00 |
UX Autres créances clients | 426 503.00 | | | 426 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
VB T. V. A. | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 019.00 | 153 701.00 | 270 318.00 | 424 019.00 |
VI Groupe et associés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VP Divers | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 363.00 | 733 363.00 | | 733 363.00 |
VW T.V.A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 709.00 | 2 096 392.00 | 270 318.00 | 2 366 709.00 |