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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 45 860.00 | 14 217.00 | 31 643.00 | 45 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 583.00 | 176 955.00 | 90 628.00 | 267 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 823.00 | 175 749.00 | 112 074.00 | 287 823.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 649.00 | 382 114.00 | 251 535.00 | 633 649.00 |
BP En cours de production de services | 73 002.00 | | 73 002.00 | 73 002.00 |
BT Marchandises | 2 041 913.00 | 231 735.00 | 1 810 178.00 | 2 041 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 811.00 | 88 335.00 | 827 476.00 | 915 811.00 |
BZ Autres créances | 416 532.00 | | 416 532.00 | 416 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 250.00 | 203.00 | 10 047.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 685 028.00 | | 685 028.00 | 685 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 879.00 | 320 273.00 | 3 824 606.00 | 4 144 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 528.00 | 702 387.00 | 4 076 140.00 | 4 778 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 30 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 143 941.00 | 37 651.00 | | 143 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 276.00 | 124 290.00 | | 136 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
DL TOTAL (I) | 844 220.00 | 671 941.00 | | 844 220.00 |
DP Provisions pour risques | 197 924.00 | 201 078.00 | | 197 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 924.00 | 227 078.00 | | 223 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 776.00 | 425 888.00 | | 286 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 9 709.00 | | 3 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 567.00 | 1 649 036.00 | | 2 380 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 161.00 | 167 950.00 | | 232 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 262.00 | 114 126.00 | | 105 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 996.00 | 2 368 903.00 | | 3 007 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 140.00 | 3 267 922.00 | | 4 076 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 397 825.00 | 350 400.00 | 7 748 225.00 | 7 397 825.00 |
FD Production vendue biens | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FG Production vendue services | 1 294 859.00 | | 1 294 859.00 | 1 294 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693 572.00 | 350 400.00 | 9 043 972.00 | 8 693 572.00 |
FM Production stockée | | | -15 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 322 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 846 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 734.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 045.00 | 1 832.00 | | 9 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 5 332.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 745.00 | 7 164.00 | | 12 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | 6 223.00 | | 5 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 055.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 19 783.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 458.00 | -12 619.00 | | 7 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 338.00 | 36 073.00 | | 39 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 349 298.00 | 7 426 983.00 | | 9 349 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 213 022.00 | 7 302 693.00 | | 9 213 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 276.00 | 124 290.00 | | 136 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 734.00 | 17 110.00 | | 46 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 931.00 | | 68 498.00 | 600 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 970.00 | 34 810.00 | 633 649.00 | 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 34 810.00 | 601 266.00 | 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 738.00 | | 66 308.00 | 570 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 288.00 | 92 637.00 | 34 810.00 | 324 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 753.00 | 440.00 | | 14 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 534.00 | 92 197.00 | 34 810.00 | 309 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 078.00 | 91 734.00 | 94 888.00 | 227 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 966.00 | 153 922.00 | 137 154.00 | 214 966.00 |
6T Sur comptes clients | 69 106.00 | 19 494.00 | 264.00 | 69 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164.00 | 39.00 | | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 236.00 | 173 455.00 | 137 418.00 | 284 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 313.00 | 265 189.00 | 232 306.00 | 511 313.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 150.00 | 232 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 567.00 | 2 380 567.00 | | 2 380 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 828 977.00 | 828 977.00 | | 828 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
VB T. V. A. | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 571.00 | 134 506.00 | 151 064.00 | 285 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 288.00 | | | 153 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 587.00 | 322 587.00 | | 322 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 686.00 | 1 334 686.00 | 1 000.00 | 1 335 686.00 |
VW T.V.A. | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 996.00 | 2 856 932.00 | 151 064.00 | 3 007 996.00 |