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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
AP Constructions | 56 822.00 | 22 578.00 | 34 243.00 | 56 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 350.00 | 251 767.00 | 39 584.00 | 291 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 325.00 | 212 241.00 | 127 084.00 | 339 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 415.00 | 501 779.00 | 240 636.00 | 742 415.00 |
BP En cours de production de services | 137 761.00 | | 137 761.00 | 137 761.00 |
BT Marchandises | 3 712 792.00 | 216 115.00 | 3 496 677.00 | 3 712 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 807.00 | 109 675.00 | 906 132.00 | 1 015 807.00 |
BZ Autres créances | 424 861.00 | | 424 861.00 | 424 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 250.00 | 280.00 | 69 970.00 | 70 250.00 |
CF Disponibilités | 557 210.00 | | 557 210.00 | 557 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 372.00 | 326 071.00 | 5 594 301.00 | 5 920 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 788.00 | 827 850.00 | 5 834 937.00 | 6 662 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 386 537.00 | 280 218.00 | | 386 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 799.00 | 146 319.00 | | 116 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 063.00 | 32 033.00 | | 28 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 399.00 | 986 570.00 | | 1 059 399.00 |
DP Provisions pour risques | 352 208.00 | 206 799.00 | | 352 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 208.00 | 232 799.00 | | 378 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 413.00 | 220 295.00 | | 273 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 381.00 | 30 000.00 | | 69 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 874.00 | 2 410 335.00 | | 3 739 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 633.00 | 228 502.00 | | 219 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 798.00 | 14 907.00 | | 31 798.00 |
EA Autres dettes | 27 936.00 | 48 407.00 | | 27 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 696.00 | 2 271.00 | | 33 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 330.00 | 2 954 717.00 | | 4 397 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 937.00 | 4 174 086.00 | | 5 834 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 312 540.00 | 2 852 426.00 | | 4 312 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 218.00 | 1 434.00 | | 76 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 187.00 | 85 919.00 | 51 326.00 | 467 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 993.00 | 85 918.00 | 51 326.00 | 451 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 799.00 | 158 499.00 | 13 090.00 | 232 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 777.00 | 121 578.00 | 278 240.00 | 372 777.00 |
6T Sur comptes clients | 119 318.00 | 18 789.00 | 28 432.00 | 119 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247.00 | 34.00 | | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 342.00 | 140 401.00 | 306 672.00 | 492 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 141.00 | 298 900.00 | 319 763.00 | 725 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 866.00 | 319 763.00 | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 874.00 | 3 739 874.00 | | 3 739 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 862 305.00 | 862 305.00 | | 862 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 502.00 | 153 502.00 | | 153 502.00 |
VB T. V. A. | 266 708.00 | 266 708.00 | | 266 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 195.00 | 114 003.00 | 83 191.00 | 197 195.00 |
VI Groupe et associés | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 589.00 | | | 119 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 909.00 | 156 909.00 | | 156 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 360.00 | 1 443 360.00 | | 1 443 360.00 |
VW T.V.A. | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 731.00 | 4 312 540.00 | 83 191.00 | 4 395 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |