| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 45 860.00 | 18 373.00 | 27 487.00 | 45 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 583.00 | 213 513.00 | 54 070.00 | 267 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 290.00 | 220 107.00 | 109 183.00 | 329 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 116.00 | 467 187.00 | 207 929.00 | 675 116.00 |
BP En cours de production de services | 143 581.00 | | 143 581.00 | 143 581.00 |
BT Marchandises | 2 484 607.00 | 372 777.00 | 2 111 830.00 | 2 484 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 263.00 | 119 318.00 | 894 945.00 | 1 014 263.00 |
BZ Autres créances | 306 549.00 | | 306 549.00 | 306 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 250.00 | 247.00 | 90 003.00 | 90 250.00 |
CF Disponibilités | 416 272.00 | | 416 272.00 | 416 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 499.00 | 492 342.00 | 3 966 157.00 | 4 458 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 615.00 | 959 529.00 | 4 174 086.00 | 5 133 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 280 218.00 | 143 941.00 | | 280 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 319.00 | 136 276.00 | | 146 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 033.00 | 36 003.00 | | 32 033.00 |
DL TOTAL (I) | 986 570.00 | 844 220.00 | | 986 570.00 |
DP Provisions pour risques | 206 799.00 | 197 924.00 | | 206 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 799.00 | 223 924.00 | | 232 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 295.00 | 286 776.00 | | 220 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 3 232.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 335.00 | 2 130 544.00 | | 2 410 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 502.00 | 215 783.00 | | 228 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 934.00 | | 14 907.00 |
EA Autres dettes | 48 407.00 | 517 975.00 | | 48 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 717.00 | 3 169 244.00 | | 2 954 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 086.00 | 4 237 388.00 | | 4 174 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 426.00 | 3 169 244.00 | | 2 852 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | 1 205.00 | | 1 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 910 786.00 | | 7 910 786.00 | 7 910 786.00 |
FD Production vendue biens | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FG Production vendue services | 1 557 253.00 | | 1 557 253.00 | 1 557 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 469 978.00 | | 9 469 978.00 | 9 469 978.00 |
FM Production stockée | | | 70 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 690 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 329 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 500 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 528.00 | 47 117.00 | | 14 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 735.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | 9 045.00 | | 5 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 970.00 | 3 700.00 | | 3 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 628.00 | 12 745.00 | | 9 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 208.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 6 208.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 538.00 | 6 537.00 | | 8 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 976.00 | 39 338.00 | | 37 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 530.00 | 9 349 298.00 | | 9 701 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 555 211.00 | 9 213 022.00 | | 9 555 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 319.00 | 136 276.00 | | 146 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 460.00 | 46 734.00 | | 110 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 649.00 | | 41 467.00 | 633 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 266.00 | | 41 467.00 | 601 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 114.00 | 85 072.00 | | 382 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 921.00 | 85 072.00 | | 366 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 924.00 | 31 541.00 | 22 666.00 | 223 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 735.00 | 205 136.00 | 64 094.00 | 231 735.00 |
6T Sur comptes clients | 88 335.00 | 38 973.00 | 7 990.00 | 88 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203.00 | 43.00 | | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 273.00 | 244 152.00 | 72 083.00 | 320 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 197.00 | 275 693.00 | 94 749.00 | 544 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 650.00 | 94 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 43.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 335.00 | 2 410 335.00 | | 2 410 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 919 142.00 | 919 142.00 | | 919 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
VB T. V. A. | 157 006.00 | 157 006.00 | | 157 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 861.00 | 116 570.00 | 102 291.00 | 218 861.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 789.00 | 1 324 789.00 | | 1 324 789.00 |
VW T.V.A. | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 717.00 | 2 852 426.00 | 102 291.00 | 2 954 717.00 |