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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AP Constructions | 56 822.00 | 27 830.00 | 28 992.00 | 56 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 350.00 | 275 423.00 | 15 928.00 | 291 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 256.00 | 232 636.00 | 128 620.00 | 361 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 144.00 | 551 082.00 | 199 062.00 | 750 144.00 |
BP En cours de production de services | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
BT Marchandises | 2 880 599.00 | 230 296.00 | 2 650 303.00 | 2 880 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 038.00 | 115 788.00 | 985 250.00 | 1 101 038.00 |
BZ Autres créances | 182 681.00 | | 182 681.00 | 182 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 501 182.00 | | 501 182.00 | 501 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 373.00 | 346 084.00 | 4 798 289.00 | 5 144 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 517.00 | 897 166.00 | 4 997 351.00 | 5 894 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 455 336.00 | 386 537.00 | | 455 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 862.00 | 116 799.00 | | 107 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 093.00 | 28 063.00 | | 24 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 291.00 | 1 059 399.00 | | 1 115 291.00 |
DP Provisions pour risques | 325 129.00 | 352 208.00 | | 325 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 129.00 | 378 208.00 | | 351 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 458.00 | 273 413.00 | | 928 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 886.00 | 69 381.00 | | 55 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 350.00 | 3 739 874.00 | | 2 170 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 857.00 | 219 633.00 | | 279 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955.00 | 31 798.00 | | 1 955.00 |
EA Autres dettes | 90 395.00 | 27 936.00 | | 90 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 431.00 | 33 696.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 931.00 | 4 397 330.00 | | 3 530 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 351.00 | 5 834 937.00 | | 4 997 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 136.00 | 4 312 540.00 | | 2 686 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | 76 218.00 | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 779.00 | 90 534.00 | 41 232.00 | 501 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 586.00 | 90 533.00 | 41 232.00 | 486 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 208.00 | 110 697.00 | 137 776.00 | 378 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 115.00 | 120 131.00 | 105 950.00 | 216 115.00 |
6T Sur comptes clients | 109 675.00 | 18 769.00 | 12 657.00 | 109 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 071.00 | 138 900.00 | 118 887.00 | 326 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 279.00 | 249 598.00 | 256 664.00 | 704 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 598.00 | 256 383.00 | |
UG ‐ Financières | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 350.00 | 2 170 350.00 | | 2 170 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 690.00 | 165 690.00 | | 165 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 979 202.00 | 979 202.00 | | 979 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
VB T. V. A. | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 280.00 | 84 085.00 | 843 196.00 | 927 280.00 |
VI Groupe et associés | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 931.00 | 1 288 931.00 | | 1 288 931.00 |
VW T.V.A. | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 332.00 | 2 686 136.00 | 843 196.00 | 3 529 332.00 |