| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 34 847.00 | 32 251.00 | 2 597.00 | 34 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 782.00 | 8 076.00 | 1 706.00 | 9 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 831.00 | 6 294.00 | 10 536.00 | 16 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 313.00 | 48 231.00 | 70 082.00 | 118 313.00 |
BT Marchandises | 588 236.00 | | 588 236.00 | 588 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 164 377.00 | | 164 377.00 | 164 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 754.00 | | 771 754.00 | 771 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 066.00 | 48 231.00 | 841 836.00 | 890 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 640.00 | 446 911.00 | | 469 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 400.00 | 60 829.00 | | 129 400.00 |
DL TOTAL (I) | 654 040.00 | 562 740.00 | | 654 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 312.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 123.00 | 57 180.00 | | 43 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 42 068.00 | | 20 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 283.00 | 68 968.00 | | 115 283.00 |
EA Autres dettes | 8 536.00 | 5 900.00 | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 796.00 | 174 428.00 | | 187 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 836.00 | 737 168.00 | | 841 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 796.00 | 174 428.00 | | 187 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674 989.00 | 56 700.00 | 2 731 689.00 | 2 674 989.00 |
FG Production vendue services | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 597.00 | 56 700.00 | 2 784 297.00 | 2 727 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 585.00 | 33 179.00 | | 28 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 380.00 | 16 986.00 | | 50 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 327.00 | 2 243 444.00 | | 2 785 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 927.00 | 2 182 615.00 | | 2 655 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 400.00 | 60 829.00 | | 129 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 839.00 | 7 391.00 | | 40 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 229.00 | 7 391.00 | | 39 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 384.00 | 19 141.00 | 9 243.00 | 28 384.00 |
VW T.V.A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 796.00 | 187 796.00 | | 187 796.00 |