| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 34 847.00 | 33 757.00 | 1 091.00 | 34 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 782.00 | 9 282.00 | 500.00 | 9 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 831.00 | 8 994.00 | 7 836.00 | 16 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 313.00 | 53 643.00 | 58 669.00 | 112 313.00 |
BT Marchandises | 612 077.00 | | 612 077.00 | 612 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BZ Autres créances | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CF Disponibilités | 128 418.00 | | 128 418.00 | 128 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 923.00 | | 798 923.00 | 798 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 235.00 | 53 643.00 | 857 592.00 | 911 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 940.00 | 469 640.00 | | 560 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 653.00 | 129 400.00 | | 68 653.00 |
DL TOTAL (I) | 684 594.00 | 654 040.00 | | 684 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 370.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 238.00 | 43 123.00 | | 57 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 476.00 | 20 484.00 | | 23 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 653.00 | 115 300.00 | | 86 653.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 8 536.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 998.00 | 187 812.00 | | 172 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 592.00 | 841 852.00 | | 857 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 998.00 | 187 796.00 | | 172 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 580.00 | 51 700.00 | 2 225 280.00 | 2 173 580.00 |
FG Production vendue services | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 914.00 | 51 700.00 | 2 264 614.00 | 2 212 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 487.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 642.00 | 28 585.00 | | 29 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 647.00 | 50 380.00 | | 16 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 136.00 | 2 785 327.00 | | 2 265 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 483.00 | 2 655 927.00 | | 2 196 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 653.00 | 129 400.00 | | 68 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 112 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 231.00 | 5 413.00 | | 48 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 621.00 | 5 413.00 | | 46 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
VP Divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 670.00 | 58 427.00 | 3 243.00 | 61 670.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 998.00 | 172 998.00 | | 172 998.00 |