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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 43 014.00 | 35 574.00 | 7 440.00 | 43 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 831.00 | 16 843.00 | 987.00 | 17 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 633.00 | 63 810.00 | 57 823.00 | 121 633.00 |
BT Marchandises | 643 371.00 | | 643 371.00 | 643 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CF Disponibilités | 351 254.00 | | 351 254.00 | 351 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 279.00 | | 1 013 279.00 | 1 013 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 912.00 | 63 810.00 | 1 071 102.00 | 1 134 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 50 000.00 | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 189.00 | 652 060.00 | | 375 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 986.00 | 100 429.00 | | 153 986.00 |
DL TOTAL (I) | 549 875.00 | 807 489.00 | | 549 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472.00 | 3 458.00 | | 3 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 607.00 | 2 981.00 | | 418 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 201.00 | | 20 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 187.00 | 73 081.00 | | 74 187.00 |
EA Autres dettes | 3 963.00 | 4 815.00 | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 227.00 | 104 536.00 | | 521 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 102.00 | 912 025.00 | | 1 071 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 227.00 | 104 536.00 | | 521 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 389.00 | | 9 244.00 | 112 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 460.00 | | 9 167.00 | 61 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | 77.00 | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 634.00 | 3 176.00 | | 60 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 024.00 | 3 176.00 | | 59 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 606.00 | 418 606.00 | | 418 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 050.00 | 18 654.00 | 3 396.00 | 22 050.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 227.00 | 521 227.00 | | 521 227.00 |