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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 34 847.00 | 34 459.00 | 389.00 | 34 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 831.00 | 11 694.00 | 5 136.00 | 16 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 313.00 | 57 545.00 | 54 768.00 | 112 313.00 |
BT Marchandises | 663 778.00 | | 663 778.00 | 663 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BZ Autres créances | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CF Disponibilités | 105 841.00 | | 105 841.00 | 105 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 277.00 | | 821 277.00 | 821 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 589.00 | 57 545.00 | 876 044.00 | 933 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 591 494.00 | 560 940.00 | | 591 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 667.00 | 68 653.00 | | 98 667.00 |
DL TOTAL (I) | 745 160.00 | 684 594.00 | | 745 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 411.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 503.00 | 57 238.00 | | 18 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 499.00 | 23 476.00 | | 36 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 632.00 | 86 653.00 | | 70 632.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | 5 220.00 | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 884.00 | 172 998.00 | | 130 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 044.00 | 857 592.00 | | 876 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 884.00 | 172 998.00 | | 130 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 530.00 | | 2 139 530.00 | 2 139 530.00 |
FG Production vendue services | 25 949.00 | 5 500.00 | 31 449.00 | 25 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 479.00 | 5 500.00 | 2 170 979.00 | 2 165 479.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 29 642.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | 38.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 752.00 | 16 647.00 | | 28 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 602.00 | 2 265 136.00 | | 2 171 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 935.00 | 2 196 483.00 | | 2 072 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 667.00 | 68 653.00 | | 98 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 643.00 | 3 902.00 | | 53 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 033.00 | 3 902.00 | | 52 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 900.00 | 51 657.00 | 3 243.00 | 54 900.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |