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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 43 014.00 | 36 391.00 | 6 623.00 | 43 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971.00 | 10 150.00 | 1 821.00 | 11 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 831.00 | 17 177.00 | 654.00 | 17 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 828.00 | 65 328.00 | 58 500.00 | 123 828.00 |
BT Marchandises | 549 051.00 | | 549 051.00 | 549 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CF Disponibilités | 404 808.00 | | 404 808.00 | 404 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 996.00 | | 989 996.00 | 989 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 824.00 | 65 328.00 | 1 048 496.00 | 1 113 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 175.00 | 375 189.00 | | 529 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 310.00 | 153 986.00 | | 63 310.00 |
DL TOTAL (I) | 613 185.00 | 549 875.00 | | 613 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465.00 | 3 472.00 | | 3 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 490.00 | 418 607.00 | | 357 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 998.00 | | 20 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 136.00 | 74 187.00 | | 50 136.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 3 963.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 310.00 | 521 227.00 | | 435 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 496.00 | 1 071 102.00 | | 1 048 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 820.00 | 521 227.00 | | 161 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 633.00 | | 2 195.00 | 121 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 627.00 | | 2 189.00 | 70 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | 6.00 | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 810.00 | 1 518.00 | | 63 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 200.00 | 1 518.00 | | 62 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 490.00 | 84 000.00 | 273 490.00 | 357 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 539.00 | 36 137.00 | 3 402.00 | 39 539.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 310.00 | 161 820.00 | 273 490.00 | 435 310.00 |