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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 4 625.00 | 111.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 385.00 | 23 514.00 | 2 871.00 | 26 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 474.00 | 28 139.00 | 1 410 335.00 | 1 438 474.00 |
BT Marchandises | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 347.00 | | 102 347.00 | 102 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 821.00 | 28 139.00 | 1 512 682.00 | 1 540 821.00 |
CU Autres participations | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 358 997.00 | 343 855.00 | | 358 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 234.00 | 15 142.00 | | 18 234.00 |
DL TOTAL (I) | 949 231.00 | 930 997.00 | | 949 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 169.00 | 301 806.00 | | 264 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 086.00 | 149 839.00 | | 165 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 066.00 | 87 641.00 | | 82 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 131.00 | 54 421.00 | | 52 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 451.00 | 593 706.00 | | 563 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 682.00 | 1 524 703.00 | | 1 512 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 084.00 | 329 951.00 | | 338 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 818.00 | 2 321.00 | | 25 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | 2 321.00 | | 25 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 066.00 | 2 066.00 | | 82 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 086.00 | 160 086.00 | | 160 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570.00 | 19 542.00 | 3 387.00 | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 451.00 | 338 084.00 | 161 434.00 | 563 451.00 |