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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 021.00 | 26 926.00 | 4 095.00 | 31 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 253.00 | 31 662.00 | 1 409 591.00 | 1 441 253.00 |
BT Marchandises | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BZ Autres créances | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 287.00 | | 114 287.00 | 114 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 541.00 | 31 662.00 | 1 523 878.00 | 1 555 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 472 117.00 | 464 719.00 | | 472 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 919.00 | 7 398.00 | | 19 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 036.00 | 1 044 117.00 | | 1 064 036.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 146 461.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 926.00 | 8 598.00 | | 125 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 235.00 | 184 203.00 | | 223 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 180.00 | 81 400.00 | | 82 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 501.00 | 30 053.00 | | 28 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 843.00 | 450 715.00 | | 459 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 878.00 | 1 494 832.00 | | 1 523 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 984.00 | | 25 269.00 | 1 420 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 38 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 441 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 000.00 | | | 1 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 122.00 | | 4 636.00 | 31 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 863.00 | | 20 633.00 | 22 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 652.00 | 1 010.00 | | 30 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 652.00 | 1 010.00 | | 30 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 235.00 | 198 235.00 | | 198 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 926.00 | 41 719.00 | 84 207.00 | 125 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 030.00 | 16 260.00 | 3 770.00 | 20 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 843.00 | 375 635.00 | 84 207.00 | 459 843.00 |