| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 385.00 | 24 622.00 | 1 763.00 | 26 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 237.00 | 29 358.00 | 1 412 879.00 | 1 442 237.00 |
BT Marchandises | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 491.00 | | 110 491.00 | 110 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 728.00 | 29 358.00 | 1 523 370.00 | 1 552 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 377 231.00 | 358 997.00 | | 377 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 210.00 | 18 234.00 | | 52 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 441.00 | 949 231.00 | | 1 001 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 750.00 | 264 169.00 | | 225 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 806.00 | 165 086.00 | | 170 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 418.00 | 82 066.00 | | 88 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 955.00 | 52 131.00 | | 36 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 929.00 | 563 451.00 | | 521 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 370.00 | 1 512 682.00 | | 1 523 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 139.00 | 1 219.00 | | 28 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 139.00 | 1 219.00 | | 28 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 418.00 | 88 418.00 | | 88 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 806.00 | 165 806.00 | | 165 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 750.00 | 39 545.00 | 164 682.00 | 225 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 550.00 | 18 003.00 | 3 547.00 | 21 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 929.00 | 335 724.00 | 164 682.00 | 521 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |