| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 385.00 | 25 916.00 | 469.00 | 26 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 984.00 | 30 652.00 | 1 390 332.00 | 1 420 984.00 |
BT Marchandises | 80 626.00 | | 80 626.00 | 80 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 484.00 | 30 652.00 | 1 494 832.00 | 1 525 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 464 719.00 | 429 441.00 | | 464 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398.00 | 35 278.00 | | 7 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 117.00 | 1 036 719.00 | | 1 044 117.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 146 461.00 | 186 465.00 | | 146 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598.00 | 241.00 | | 8 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 203.00 | 176 652.00 | | 184 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 400.00 | 94 713.00 | | 81 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 053.00 | 28 822.00 | | 30 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 715.00 | 486 895.00 | | 450 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 832.00 | 1 523 613.00 | | 1 494 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 005.00 | 647.00 | | 30 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 005.00 | 647.00 | | 30 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 059.00 | 54 554.00 | 105 505.00 | 160 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 203.00 | 179 203.00 | | 179 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 353.00 | 18 583.00 | 3 770.00 | 22 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 715.00 | 345 210.00 | 105 505.00 | 450 715.00 |