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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 385.00 | 25 269.00 | 1 116.00 | 26 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 603.00 | 30 005.00 | 1 396 597.00 | 1 426 603.00 |
BT Marchandises | 87 107.00 | | 87 107.00 | 87 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BZ Autres créances | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 619.00 | 30 005.00 | 1 523 613.00 | 1 553 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 429 441.00 | 377 231.00 | | 429 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 278.00 | 52 210.00 | | 35 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 719.00 | 1 001 441.00 | | 1 036 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 706.00 | 225 750.00 | | 186 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 652.00 | 170 806.00 | | 176 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 713.00 | 88 418.00 | | 94 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 822.00 | 36 955.00 | | 28 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 893.00 | 521 929.00 | | 486 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 613.00 | 1 523 370.00 | | 1 523 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 237.00 | 23 366.00 | 39 000.00 | 1 442 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367 000.00 | | | 1 367 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 238.00 | 23 366.00 | 39 000.00 | 75 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 652.00 | 171 652.00 | | 171 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 706.00 | 40 449.00 | 146 257.00 | 186 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 693.00 | 28 052.00 | 3 641.00 | 31 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 894.00 | 340 637.00 | 146 257.00 | 486 894.00 |