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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 836.00 | 114 219.00 | 28 617.00 | 142 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 650.00 | 55 509.00 | 65 141.00 | 120 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 661.00 | 171 903.00 | 95 758.00 | 267 661.00 |
BT Marchandises | 267 537.00 | | 267 537.00 | 267 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 328 680.00 | | 328 680.00 | 328 680.00 |
CF Disponibilités | 404 121.00 | | 404 121.00 | 404 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 220.00 | | 1 036 220.00 | 1 036 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 881.00 | 171 903.00 | 1 131 978.00 | 1 303 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 880.00 | 160 921.00 | | 161 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 867.00 | 959.00 | | -26 867.00 |
DL TOTAL (I) | 151 513.00 | 178 380.00 | | 151 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 020.00 | 16 250.00 | | 32 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 910.00 | 95 714.00 | | 60 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 452.00 | 324 650.00 | | 442 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 092.00 | 319 042.00 | | 415 092.00 |
EA Autres dettes | 29 990.00 | 8 099.00 | | 29 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 465.00 | 763 755.00 | | 980 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 978.00 | 942 135.00 | | 1 131 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 465.00 | 763 755.00 | | 980 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 352 641.00 | | 4 352 641.00 | 4 352 641.00 |
FG Production vendue services | 1 712 665.00 | | 1 712 665.00 | 1 712 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 065 306.00 | | 6 065 306.00 | 6 065 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 248.00 | |
GE Autres charges | | | 16 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 919.00 | 4 976.00 | | 12 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 419.00 | 2 562.00 | | 3 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 296.00 | 16 402.00 | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | 97 671.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 120.00 | 13 519.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 13 519.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | 84 152.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 964.00 | 5 447 794.00 | | 6 289 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 831.00 | 5 446 835.00 | | 6 316 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 867.00 | 959.00 | | -26 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 055.00 | 19 006.00 | | 19 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 439.00 | | 28 672.00 | 241 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 267 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 263 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 265.00 | | 28 672.00 | 237 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 985.00 | 40 248.00 | 330.00 | 131 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 10.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 820.00 | 40 238.00 | 330.00 | 129 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 452.00 | 442 452.00 | | 442 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 753.00 | 151 753.00 | | 151 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 058.00 | 232 058.00 | | 232 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VI Groupe et associés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 730.00 | | | 209 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 562.00 | 364 562.00 | | 364 562.00 |
VW T.V.A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 465.00 | 980 465.00 | | 980 465.00 |