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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 880.00 | 37 030.00 | 6 849.00 | 43 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 572.00 | 64 832.00 | 41 740.00 | 106 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 318.00 | 103 699.00 | 50 619.00 | 154 318.00 |
BT Marchandises | 126 621.00 | | 126 621.00 | 126 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 299 929.00 | | 299 929.00 | 299 929.00 |
CF Disponibilités | 282 428.00 | | 282 428.00 | 282 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 763.00 | | 725 763.00 | 725 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 081.00 | 103 699.00 | 776 382.00 | 880 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 251.00 | 135 013.00 | | 168 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558.00 | 33 238.00 | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 186 310.00 | 184 751.00 | | 186 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 627.00 | 39 562.00 | | 27 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 248.00 | 52 398.00 | | 65 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 102.00 | 433 525.00 | | 183 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 984.00 | 510 844.00 | | 307 984.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | 8 799.00 | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 072.00 | 1 045 128.00 | | 590 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 382.00 | 1 229 879.00 | | 776 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 587.00 | 1 017 509.00 | | 574 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 577 100.00 | | 3 577 100.00 | 3 577 100.00 |
FG Production vendue services | 1 689 897.00 | | 1 689 897.00 | 1 689 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 997.00 | | 5 266 997.00 | 5 266 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 515.00 | |
GE Autres charges | | | 25 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 12 749.00 | | 5 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 993.00 | 2 965.00 | | 2 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 207.00 | 20 809.00 | | 12 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207.00 | 54 572.00 | | 12 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 028.00 | 21 014.00 | | 10 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028.00 | 21 014.00 | | 10 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 179.00 | 33 558.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 699.00 | 6 788 624.00 | | 5 382 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 140.00 | 6 755 386.00 | | 5 381 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558.00 | 33 238.00 | | 1 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 334.00 | 15 026.00 | | 14 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 335.00 | | 3 848.00 | 257 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 865.00 | 154 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338.00 | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 527.00 | 150 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 130.00 | | 3 848.00 | 253 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 022.00 | 24 515.00 | 96 837.00 | 176 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | 338.00 | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 847.00 | 24 515.00 | 96 499.00 | 173 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 102.00 | 183 102.00 | | 183 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 404.00 | 111 404.00 | | 111 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 792.00 | 163 792.00 | | 163 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 619.00 | 12 134.00 | 15 485.00 | 27 619.00 |
VI Groupe et associés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 280.00 | 207 280.00 | | 207 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 713.00 | 316 713.00 | | 316 713.00 |
VW T.V.A. | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 072.00 | 574 587.00 | 15 485.00 | 590 072.00 |