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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 077.00 | 13 514.00 | 5 564.00 | 19 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 174.00 | 14 549.00 | 22 625.00 | 37 174.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
CF Disponibilités | 106 384.00 | | 106 384.00 | 106 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 795.00 | | 157 795.00 | 157 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 969.00 | 14 549.00 | 180 420.00 | 194 969.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 264.00 | 169 810.00 | | 106 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 360.00 | -63 546.00 | | -49 360.00 |
DL TOTAL (I) | 73 404.00 | 122 764.00 | | 73 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156.00 | 15 485.00 | | 3 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 11 778.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 533.00 | 215 643.00 | | 36 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 918.00 | 148 967.00 | | 62 918.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 5 013.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 016.00 | 396 887.00 | | 107 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 420.00 | 519 650.00 | | 180 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 016.00 | 393 731.00 | | 107 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 289.00 | | 470 289.00 | 470 289.00 |
FG Production vendue services | 282 637.00 | | 282 637.00 | 282 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 926.00 | | 752 926.00 | 752 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | 1 443.00 | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 010.00 | 256.00 | | 23 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 114.00 | 256.00 | | 44 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 515.00 | 256.00 | | 25 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 399.00 | 2 792 595.00 | | 843 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 759.00 | 2 856 141.00 | | 892 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 360.00 | -63 546.00 | | -49 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 417.00 | | 15 031.00 | 154 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 274.00 | 37 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801.00 | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 473.00 | 19 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 550.00 | | | 150 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 15 031.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 939.00 | 8 285.00 | 113 675.00 | 119 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | 801.00 | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 103.00 | 8 285.00 | 112 874.00 | 118 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |