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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 14 716.00 | 11 400.00 | 26 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 170.00 | 92 468.00 | 117 702.00 | 210 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 101.00 | | 109 101.00 | 109 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 198.00 | 108 454.00 | 238 743.00 | 347 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BT Marchandises | 277 551.00 | | 277 551.00 | 277 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 346.00 | 1 632.00 | 517 714.00 | 519 346.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 621.00 | 1 632.00 | 873 989.00 | 875 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 819.00 | 110 086.00 | 1 112 733.00 | 1 222 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 216 377.00 | 132 420.00 | | 216 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 051.00 | 83 956.00 | | 103 051.00 |
DK Provisions réglementées | 6 847.00 | 3 505.00 | | 6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 333 975.00 | 227 582.00 | | 333 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 165.00 | 113 212.00 | | 234 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 348.00 | 104 249.00 | | 99 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 462.00 | 261 341.00 | | 314 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 010.00 | 99 893.00 | | 106 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 2 517.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 757.00 | 581 214.00 | | 778 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 733.00 | 808 797.00 | | 1 112 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 167.00 | 510 800.00 | | 586 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 622.00 | | 1 642 622.00 | 1 642 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 430.00 | | 1 670 430.00 | 1 670 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | 2 292.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | 3 792.00 | | 1 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 487.00 | 1 713.00 | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 1 713.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | 2 079.00 | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 020.00 | 28 558.00 | | 36 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 546.00 | 1 561 629.00 | | 1 782 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 495.00 | 1 477 672.00 | | 1 679 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 051.00 | 83 956.00 | | 103 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 841.00 | | 143 657.00 | 209 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 347 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 345 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 033.00 | | 143 657.00 | 208 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 569.00 | 31 186.00 | 6 300.00 | 83 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 299.00 | 31 186.00 | 6 300.00 | 82 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 506.00 | 3 487.00 | 145.00 | 3 506.00 |
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 138.00 | 3 487.00 | 145.00 | 5 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 487.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 462.00 | 314 462.00 | | 314 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 517 983.00 | | | 517 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 165.00 | 41 576.00 | 119 448.00 | 234 165.00 |
VI Groupe et associés | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 100.00 | | | 172 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 660.00 | 533 630.00 | 30.00 | 533 660.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 757.00 | 586 168.00 | 119 448.00 | 778 757.00 |