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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 925.00 | 23 510.00 | 10 415.00 | 33 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 850.00 | 219 560.00 | 297 290.00 | 516 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 586.00 | 244 339.00 | 308 246.00 | 552 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 554 574.00 | | 554 574.00 | 554 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 021.00 | 3 732.00 | 721 289.00 | 725 021.00 |
BZ Autres créances | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CF Disponibilités | 312 834.00 | | 312 834.00 | 312 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 813.00 | 3 732.00 | 1 601 081.00 | 1 604 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 400.00 | 248 072.00 | 1 909 328.00 | 2 157 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 614 058.00 | 423 974.00 | | 614 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 061.00 | 197 363.00 | | 318 061.00 |
DK Provisions réglementées | 10 237.00 | 12 942.00 | | 10 237.00 |
DL TOTAL (I) | 950 056.00 | 641 980.00 | | 950 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 345.00 | 262 781.00 | | 297 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 756.00 | 51 501.00 | | 23 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 766.00 | 395 269.00 | | 445 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 760.00 | 142 344.00 | | 190 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 880.00 | | |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 240.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 271.00 | 859 017.00 | | 959 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 328.00 | 1 500 998.00 | | 1 909 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 438.00 | 662 058.00 | | 741 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 219 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 245 139.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | 800.00 | | 5 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 004.00 | 1 381.00 | | 6 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 671.00 | 2 181.00 | | 11 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 1 486.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 299.00 | 5 015.00 | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | 6 502.00 | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 219.00 | -4 321.00 | | 6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 050.00 | 63 824.00 | | 116 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 568.00 | 2 682 310.00 | | 3 263 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 507.00 | 2 484 947.00 | | 2 945 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 061.00 | 197 363.00 | | 318 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 017.00 | | 88 287.00 | 486 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 718.00 | 552 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 718.00 | 550 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 207.00 | | 88 287.00 | 484 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 428.00 | 74 477.00 | 21 565.00 | 191 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 158.00 | 74 477.00 | 21 565.00 | 190 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 942.00 | 3 300.00 | 6 005.00 | 12 942.00 |
6T Sur comptes clients | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 3 300.00 | 6 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 766.00 | 445 766.00 | | 445 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 160.00 | 216 160.00 | | 216 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 346.00 | 79 512.00 | 183 483.00 | 297 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 092.00 | 737 092.00 | | 737 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 209.00 | 737 179.00 | 30.00 | 737 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 272.00 | 741 438.00 | 183 483.00 | 959 272.00 |