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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 20 609.00 | 5 507.00 | 26 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 090.00 | 169 549.00 | 288 541.00 | 458 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 017.00 | 191 427.00 | 294 589.00 | 486 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 500 251.00 | | 500 251.00 | 500 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 753.00 | 3 732.00 | 593 020.00 | 596 753.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CF Disponibilités | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 141.00 | 3 732.00 | 1 206 408.00 | 1 210 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 158.00 | 195 160.00 | 1 500 998.00 | 1 696 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 423 974.00 | 309 425.00 | | 423 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 363.00 | 124 551.00 | | 197 363.00 |
DK Provisions réglementées | 12 942.00 | 9 308.00 | | 12 942.00 |
DL TOTAL (I) | 641 980.00 | 450 985.00 | | 641 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 781.00 | 285 049.00 | | 262 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 501.00 | 75 476.00 | | 51 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 269.00 | 433 428.00 | | 395 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 344.00 | 110 438.00 | | 142 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 208.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 017.00 | 904 600.00 | | 859 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 998.00 | 1 355 586.00 | | 1 500 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 679 258.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 620 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 643 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 500.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381.00 | 2 697.00 | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 4 197.00 | | 2 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | 5 158.00 | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 321.00 | -960.00 | | -4 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 824.00 | 41 755.00 | | 63 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 310.00 | 2 066 182.00 | | 2 682 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 947.00 | 1 941 630.00 | | 2 484 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 363.00 | 124 551.00 | | 197 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 562.00 | | 73 024.00 | 414 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 486 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 484 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 752.00 | | 73 024.00 | 412 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 280.00 | 55 229.00 | 82.00 | 136 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 011.00 | 55 229.00 | 82.00 | 135 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 308.00 | 5 016.00 | 1 381.00 | 9 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | 2 627.00 | 527.00 | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | 2 627.00 | 527.00 | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 940.00 | 7 643.00 | 1 908.00 | 10 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 627.00 | 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 016.00 | 1 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 269.00 | 395 269.00 | | 395 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 595 391.00 | 595 391.00 | | 595 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 782.00 | 65 822.00 | 146 845.00 | 262 782.00 |
VI Groupe et associés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 507.00 | 618 477.00 | 30.00 | 618 507.00 |
VW T.V.A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 018.00 | 662 058.00 | 146 845.00 | 859 018.00 |