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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 215.00 | 54 451.00 | 36 764.00 | 91 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 890.00 | 351 824.00 | 249 066.00 | 600 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 924.00 | 407 545.00 | 286 378.00 | 693 924.00 |
BT Marchandises | 613 632.00 | | 613 632.00 | 613 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 642.00 | 5 592.00 | 873 049.00 | 878 642.00 |
BZ Autres créances | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CF Disponibilités | 454 575.00 | | 454 575.00 | 454 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 435.00 | 5 592.00 | 1 951 842.00 | 1 957 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 359.00 | 413 138.00 | 2 238 221.00 | 2 651 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 170 742.00 | 928 703.00 | | 1 170 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 752.00 | 242 039.00 | | 285 752.00 |
DK Provisions réglementées | 14 424.00 | 13 721.00 | | 14 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 619.00 | 1 192 164.00 | | 1 478 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 605.00 | 326 388.00 | | 275 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 564.00 | 19 892.00 | | 52 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 893.00 | 459 692.00 | | 270 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 257.00 | 162 791.00 | | 160 257.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 311.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 602.00 | 969 077.00 | | 759 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 221.00 | 2 161 241.00 | | 2 238 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 344.00 | 754 670.00 | | 162 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 273.00 | | 47 651.00 | 646 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 463.00 | | 47 644.00 | 644 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 8.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 344.00 | 110 202.00 | | 297 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 074.00 | 110 202.00 | | 296 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 721.00 | 5 711.00 | 5 008.00 | 13 721.00 |
6T Sur comptes clients | 7 962.00 | 1 860.00 | 4 230.00 | 7 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 962.00 | 1 860.00 | 4 230.00 | 7 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 683.00 | 7 571.00 | 9 238.00 | 21 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 605.00 | 113 261.00 | 162 344.00 | 275 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 894.00 | 270 894.00 | | 270 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 103.00 | 213 103.00 | | 213 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 224.00 | 888 224.00 | | 888 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 718.00 | 888 688.00 | 30.00 | 888 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 602.00 | 597 258.00 | 162 344.00 | 759 602.00 |