| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 17 811.00 | 8 305.00 | 26 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 634.00 | 117 199.00 | 269 435.00 | 386 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 561.00 | 136 280.00 | 278 281.00 | 414 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BT Marchandises | 426 203.00 | | 426 203.00 | 426 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 613.00 | 1 632.00 | 476 981.00 | 478 613.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 155 714.00 | | 155 714.00 | 155 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 936.00 | 1 632.00 | 1 077 304.00 | 1 078 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 498.00 | 137 912.00 | 1 355 586.00 | 1 493 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 309 425.00 | 216 377.00 | | 309 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 551.00 | 103 051.00 | | 124 551.00 |
DK Provisions réglementées | 9 308.00 | 6 847.00 | | 9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 450 985.00 | 333 975.00 | | 450 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 049.00 | 234 165.00 | | 285 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 476.00 | 99 348.00 | | 75 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 428.00 | 314 462.00 | | 433 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 438.00 | 106 010.00 | | 110 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 707.00 | | |
EA Autres dettes | 208.00 | 64.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 600.00 | 778 757.00 | | 904 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 586.00 | 1 112 733.00 | | 1 355 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 258.00 | 586 167.00 | | 679 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 009 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 030 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 448.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 697.00 | 145.00 | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | 1 646.00 | | 4 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 158.00 | 3 487.00 | | 5 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 158.00 | 3 487.00 | | 5 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -1 841.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 755.00 | 36 020.00 | | 41 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 182.00 | 1 782 546.00 | | 2 066 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 630.00 | 1 679 495.00 | | 1 941 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 551.00 | 103 051.00 | | 124 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 198.00 | | 212 215.00 | 347 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 229.00 | 10 623.00 | 414 562.00 | 134 229.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 229.00 | 10 623.00 | 412 752.00 | 134 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 390.00 | | 212 213.00 | 345 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 2.00 | 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 454.00 | 38 449.00 | 10 623.00 | 108 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 185.00 | 38 449.00 | 10 623.00 | 107 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 848.00 | 5 158.00 | 2 698.00 | 6 848.00 |
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 480.00 | 5 158.00 | 2 698.00 | 8 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 158.00 | 2 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 428.00 | 433 428.00 | | 433 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 477 251.00 | | | 477 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 050.00 | 59 708.00 | 153 457.00 | 285 050.00 |
VI Groupe et associés | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 105.00 | 496 075.00 | 30.00 | 496 105.00 |
VW T.V.A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 601.00 | 679 259.00 | 153 457.00 | 904 601.00 |