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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 456.00 | 28 006.00 | 4 450.00 | 32 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 160.00 | 251 659.00 | 40 501.00 | 292 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 389.00 | 64 808.00 | 17 582.00 | 82 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 305.00 | 344 473.00 | 62 832.00 | 407 305.00 |
BT Marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 579.00 | | 445 579.00 | 445 579.00 |
BZ Autres créances | 138 539.00 | | 138 539.00 | 138 539.00 |
CF Disponibilités | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 980.00 | | 605 980.00 | 605 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 287.00 | 344 473.00 | 668 814.00 | 1 013 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 309.00 | -9 000.00 | | 67 309.00 |
DL TOTAL (I) | 70 509.00 | -5 800.00 | | 70 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 737.00 | 12 418.00 | | 56 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 737.00 | 12 418.00 | | 56 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 185.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 271.00 | 198 525.00 | | 63 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 203.00 | 101 167.00 | | 44 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 620.00 | 258 637.00 | | 271 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 910.00 | 107 823.00 | | 116 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 056.00 | | |
EA Autres dettes | 28 582.00 | 2 710.00 | | 28 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 797.00 | 1 000.00 | | 16 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 567.00 | 712 103.00 | | 541 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 814.00 | 718 722.00 | | 668 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 569.00 | 712 103.00 | | 541 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 354.00 | | 209 354.00 | 209 354.00 |
FG Production vendue services | 1 085 291.00 | | 1 085 291.00 | 1 085 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 645.00 | | 1 294 645.00 | 1 294 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 551 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 773.00 | |
GE Autres charges | | | 14 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 867.00 | 1 778 887.00 | | 1 863 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 559.00 | 1 787 887.00 | | 1 796 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 309.00 | -9 000.00 | | 67 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 202.00 | | 540.00 | 424 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 438.00 | 407 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 438.00 | 374 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 446.00 | | 540.00 | 391 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 557.00 | 40 353.00 | 17 438.00 | 321 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 927.00 | 5 078.00 | | 22 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 630.00 | 35 274.00 | 17 438.00 | 298 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 418.00 | 48 773.00 | 4 455.00 | 12 418.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 218.00 | 48 773.00 | 9 255.00 | 17 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 773.00 | 9 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 620.00 | 271 620.00 | | 271 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 445 579.00 | | | 445 579.00 |
VB T. V. A. | 93 983.00 | | | 93 983.00 |
VC Groupe et associés | 669.00 | | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 066.00 | 591 766.00 | 300.00 | 592 066.00 |
VW T.V.A. | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 365.00 | 497 365.00 | | 497 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |